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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 759.00 | 231.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 773.00 | 11 977.00 | 61 795.00 | 73 773.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 163.00 | 12 736.00 | 67 426.00 | 80 163.00 |
060 Stock marchandises | 155 700.00 | | 155 700.00 | 155 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
072 Créances – Autres | 31 699.00 | | 31 699.00 | 31 699.00 |
084 Disponibilités | 62 558.00 | | 62 558.00 | 62 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 282.00 | | 257 282.00 | 257 282.00 |
110 Total général Actif | 337 445.00 | 12 736.00 | 324 708.00 | 337 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 990.00 | | | 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 60 755.00 | | | 60 755.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 118.00 | | | 73 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 159 482.00 | | | 159 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118 953.00 | | | 118 953.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |