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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 880 005.00 | | 6 880 005.00 | 6 880 005.00 |
BZ Autres créances | 591 895.00 | | 591 895.00 | 591 895.00 |
CF Disponibilités | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 960.00 | | 593 960.00 | 593 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 473 965.00 | | 7 473 965.00 | 7 473 965.00 |
CU Autres participations | 6 880 005.00 | | 6 880 005.00 | 6 880 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 780 005.00 | 6 780 005.00 | | 6 780 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 56 044.00 | 43 467.00 | | 56 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 577.00 | 12 577.00 | | 9 577.00 |
DL TOTAL (I) | 6 956 176.00 | 6 946 599.00 | | 6 956 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 589.00 | 516 589.00 | | 516 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 789.00 | 517 789.00 | | 517 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 473 965.00 | 7 464 388.00 | | 7 473 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 789.00 | | | 517 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 2 219.00 | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 467.00 | 15 756.00 | | 12 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890.00 | 3 179.00 | | 2 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 577.00 | 12 577.00 | | 9 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 880 005.00 | | | 6 880 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 880 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 880 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 880 005.00 | | | 6 880 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 591 369.00 | | | 591 369.00 |
VI Groupe et associés | 516 589.00 | 516 589.00 | | 516 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 895.00 | 591 895.00 | | 591 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 789.00 | 517 789.00 | | 517 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | 960.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | | 71.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 71.00 | | |
ZE Dividendes | 788 925.00 | | | 788 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 200.00 | 960.00 | | 1 200.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |