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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 076.00 | 14 059.00 | 17.00 | 14 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 156.00 | 159 792.00 | 92 364.00 | 252 156.00 |
040 Immobilisations financières | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 087.00 | 173 851.00 | 131 236.00 | 305 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
060 Stock marchandises | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
072 Créances – Autres | 40 428.00 | | 40 428.00 | 40 428.00 |
084 Disponibilités | 61 494.00 | | 61 494.00 | 61 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 882.00 | | 123 882.00 | 123 882.00 |
110 Total général Actif | 428 969.00 | 173 851.00 | 255 118.00 | 428 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 122 013.00 | |
126 Réserve légale | | | 237.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 043.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 431.00 | 319 748.00 | | 339 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 973.00 | 180 184.00 | | 228 973.00 |
230 Autres produits | 8 321.00 | 3 690.00 | | 8 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 725.00 | 503 621.00 | | 576 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 703.00 | 97 932.00 | | 110 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 780.00 | 1 124.00 | | -6 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 043.00 | 71 463.00 | | 82 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -906.00 | | | -906.00 |
242 Autres charges externes. | 113 234.00 | 115 595.00 | | 113 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 192.00 | 4 318.00 | | 3 192.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 651.00 | 126 695.00 | | 146 651.00 |
252 Charges sociales | 25 073.00 | 20 583.00 | | 25 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 678.00 | 30 712.00 | | 19 678.00 |
262 Autres charges | 1 276.00 | 1 068.00 | | 1 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 165.00 | 469 492.00 | | 494 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 560.00 | 34 130.00 | | 82 560.00 |
294 Charges financières | 783.00 | 1 369.00 | | 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 810.00 | 446.00 | | 24 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 898.00 | 723.00 | | 8 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 070.00 | 31 591.00 | | 48 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 287.00 | | | 274 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 873.00 | | | 90 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |