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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 13 321 749.00 | | 13 321 749.00 | 13 321 749.00 |
BZ Autres créances | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CF Disponibilités | 77 898.00 | | 77 898.00 | 77 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 403 844.00 | | 13 403 844.00 | 13 403 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 403 844.00 | | 13 403 844.00 | 13 403 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 840.00 | | | -56 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838.00 | | | -838.00 |
DL TOTAL (I) | 92 322.00 | | | 92 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 192 933.00 | | | 6 192 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 830 733.00 | | | 6 830 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 851.00 | | | 281 851.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 311 522.00 | | | 13 311 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 403 844.00 | | | 13 403 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 153 310.00 | | | 7 153 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 654 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 654 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -838.00 | | | -838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 218 230.00 | | 2 218 230.00 | 2 218 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 851.00 | 281 851.00 | | 281 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 192 938.00 | 34 726.00 | 6 158 212.00 | 6 192 938.00 |
VI Groupe et associés | 4 612 503.00 | | 4 612 503.00 | 4 612 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 322 525.00 | | | 6 322 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 164 613.00 | | | 5 164 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 311 522.00 | 322 577.00 | 12 988 945.00 | 13 311 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -467.00 | | | -467.00 |
ST Autres comptes | 803.00 | | | 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336.00 | | | 336.00 |