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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 829.00 | 71 111.00 | 23 718.00 | 94 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 943.00 | 83 375.00 | 24 568.00 | 107 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 463.00 | | 147 463.00 | 147 463.00 |
BZ Autres créances | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CF Disponibilités | 466 113.00 | | 466 113.00 | 466 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 974.00 | | 614 974.00 | 614 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 917.00 | 83 375.00 | 639 542.00 | 722 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 108 333.00 | 64 941.00 | | 108 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 635.00 | 333 392.00 | | 371 635.00 |
DL TOTAL (I) | 506 368.00 | 424 733.00 | | 506 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 022.00 | 59 142.00 | | 74 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 068.00 | 54 613.00 | | 59 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 174.00 | 113 755.00 | | 133 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 542.00 | 538 488.00 | | 639 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 174.00 | 113 755.00 | | 133 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 767.00 | | 624.00 | 146 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 448.00 | 107 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 448.00 | 97 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 457.00 | | 624.00 | 136 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 407.00 | 16 542.00 | 28 574.00 | 95 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 947.00 | 16 542.00 | 28 574.00 | 85 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 022.00 | 74 022.00 | | 74 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 147 463.00 | 147 463.00 | | 147 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 711.00 | 148 861.00 | 850.00 | 149 711.00 |
VW T.V.A. | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 174.00 | 133 174.00 | | 133 174.00 |