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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 509.00 | 4 000.00 | 20 509.00 | 24 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 051.00 | 88 622.00 | 40 429.00 | 129 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 556.00 | 92 622.00 | 72 934.00 | 165 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 200.00 | | 353 200.00 | 353 200.00 |
BZ Autres créances | 40 251.00 | | 40 251.00 | 40 251.00 |
CF Disponibilités | 596 832.00 | | 596 832.00 | 596 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 283.00 | | 990 283.00 | 990 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 839.00 | 92 622.00 | 1 063 217.00 | 1 155 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 669 625.00 | 668 279.00 | | 669 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 519.00 | 93 346.00 | | 201 519.00 |
DL TOTAL (I) | 879 944.00 | 770 425.00 | | 879 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 505.00 | 16 681.00 | | 18 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 202.00 | 119 358.00 | | 40 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 964.00 | 61 840.00 | | 123 964.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 273.00 | 197 880.00 | | 183 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 217.00 | 968 305.00 | | 1 063 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 273.00 | 197 880.00 | | 183 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 699.00 | | 1 324 699.00 | 1 324 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 699.00 | | 1 324 699.00 | 1 324 699.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 771.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 301.00 | 1 020.00 | | 3 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 301.00 | 1 020.00 | | 3 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 301.00 | -1 020.00 | | -3 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 882.00 | 29 815.00 | | 67 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 699.00 | 1 344 447.00 | | 1 324 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 180.00 | 1 251 101.00 | | 1 123 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 519.00 | 93 346.00 | | 201 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 106.00 | 57 450.00 | | 108 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 110.00 | 57 450.00 | | 96 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 872.00 | 18 750.00 | | 73 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 872.00 | 18 750.00 | | 73 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 882.00 | 67 882.00 | | 67 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
UX Autres créances clients | 353 200.00 | 353 200.00 | | 353 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VB T. V. A. | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
VI Groupe et associés | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VP Divers | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 447.00 | 393 451.00 | 11 996.00 | 405 447.00 |
VW T.V.A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 273.00 | 183 273.00 | | 183 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
ST Autres comptes | 168 787.00 | | | 168 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
YT Sous‐traitance | 287 798.00 | | | 287 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
ZE Dividendes | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 259.00 | | | 473 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |