| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 967 977.00 | 967 977.00 | | 967 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 854.00 | 971 854.00 | | 971 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BZ Autres créances | 49 784.00 | | 49 784.00 | 49 784.00 |
CF Disponibilités | 138 764.00 | | 138 764.00 | 138 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 652.00 | | 194 652.00 | 194 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 506.00 | 971 854.00 | 194 652.00 | 1 166 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 290.00 | 106 290.00 | | 106 290.00 |
DH Report à nouveau | -541 317.00 | -215 008.00 | | -541 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 096 447.00 | -326 309.00 | | -1 096 447.00 |
DL TOTAL (I) | -1 531 473.00 | -435 027.00 | | -1 531 473.00 |
DP Provisions pour risques | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 946.00 | 1 035 860.00 | | 1 665 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 416.00 | 102 468.00 | | 9 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 763.00 | 29 570.00 | | 16 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 764.00 | 1 170 537.00 | | 1 694 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 652.00 | 735 510.00 | | 194 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 125.00 | 1 167 898.00 | | 1 692 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
FN Production immobilisée | | | 89 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | 122.00 | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933.00 | 122.00 | | 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 389.00 | 75.00 | | 2 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687.00 | | | 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 621 769.00 | | | 621 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 845.00 | 75.00 | | 624 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623 912.00 | 46.00 | | -623 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 780.00 | 118 737.00 | | 98 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 226.00 | 445 045.00 | | 1 195 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 096 447.00 | -326 309.00 | | -1 096 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 068.00 | | 298 650.00 | 706 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 029.00 | 21 835.00 | 971 854.00 | 11 029.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 835.00 | 3 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 327.00 | | 298 650.00 | 669 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 344.00 | 874 757.00 | 31 247.00 | 128 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 517.00 | 873 460.00 | | 94 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 798.00 | 1 297.00 | 20 218.00 | 22 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 362.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
UX Autres créances clients | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 49 784.00 | | | 49 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 665 946.00 | 1 665 946.00 | | 1 665 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 888.00 | 55 888.00 | | 55 888.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 125.00 | 1 692 125.00 | | 1 692 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
ST Autres comptes | 60 854.00 | | | 60 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
YT Sous‐traitance | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 883.00 | | | 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369.00 | | | 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 352.00 | | | 54 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 304.00 | | | 88 304.00 |