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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
AP Constructions | 3 128 000.00 | 1 460 335.00 | 1 667 665.00 | 3 128 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 697 012.00 | 1 460 335.00 | 2 236 677.00 | 3 697 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 705.00 | | 57 705.00 | 57 705.00 |
BZ Autres créances | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CF Disponibilités | 289 219.00 | | 289 219.00 | 289 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 434.00 | | 357 434.00 | 357 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 446.00 | 1 460 335.00 | 2 594 111.00 | 4 054 446.00 |
CU Autres participations | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 143 560.00 | | | 1 143 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 376.00 | | | 252 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 936.00 | | | 1 405 936.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 358.00 | | | 1 104 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 175.00 | | | 1 188 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 111.00 | | | 2 594 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 682.00 | | | 409 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 399.00 | | 689 399.00 | 689 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 399.00 | | 689 399.00 | 689 399.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 028.00 | | | 85 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 453.00 | | | 689 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 077.00 | | | 437 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 376.00 | | | 252 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 697 012.00 | | | 3 697 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 697 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 680 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 680 000.00 | | | 3 680 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 935.00 | 156 400.00 | | 1 303 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 935.00 | 156 400.00 | | 1 303 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 003.00 | | 60 003.00 | 60 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
UX Autres créances clients | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
VB T. V. A. | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 358.00 | 385 868.00 | 684 604.00 | 1 104 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 101.00 | | | 386 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 577.00 | 67 577.00 | | 67 577.00 |
VW T.V.A. | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 175.00 | 409 682.00 | 744 607.00 | 1 188 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 142.00 | | | 66 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 61 884.00 | | | 61 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 399.00 | | | 66 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 880.00 | | | 137 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 898.00 | | | 91 898.00 |