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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 586 000.00 | 83 019.00 | 502 981.00 | 586 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 352.00 | 33 617.00 | 17 735.00 | 51 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 312.00 | 355 535.00 | 208 778.00 | 564 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 009.00 | 472 420.00 | 750 589.00 | 1 223 009.00 |
BT Marchandises | 62 633.00 | | 62 633.00 | 62 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BZ Autres créances | 94 763.00 | | 94 763.00 | 94 763.00 |
CF Disponibilités | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 345.00 | | 169 345.00 | 169 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 354.00 | 472 420.00 | 919 934.00 | 1 392 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -358 075.00 | -110 506.00 | | -358 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 583.00 | -247 569.00 | | -79 583.00 |
DK Provisions réglementées | 3 818.00 | 3 448.00 | | 3 818.00 |
DL TOTAL (I) | -422 840.00 | -343 627.00 | | -422 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 710.00 | 19 365.00 | | 7 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 710.00 | 19 366.00 | | 7 710.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 051.00 | 104 675.00 | | 85 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 928.00 | 116 229.00 | | 100 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 937.00 | 13 426.00 | | 5 937.00 |
EA Autres dettes | 1 140 683.00 | 1 031 069.00 | | 1 140 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 065.00 | 1 265 399.00 | | 1 335 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 934.00 | 941 137.00 | | 919 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 647 793.00 | | 1 647 793.00 | 1 647 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 793.00 | | 1 647 793.00 | 1 647 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 145 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 710.00 | |
GE Autres charges | | | 4 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 551.00 | 1 648.00 | | 6 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 651.00 | 84 419.00 | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 201.00 | 86 066.00 | | 7 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 921.00 | -86 066.00 | | -6 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 158.00 | 1 435 093.00 | | 1 703 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 742.00 | 1 682 662.00 | | 1 782 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 583.00 | -247 569.00 | | -79 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 230.00 | | 25 229.00 | 1 198 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 21 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 1 223 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 250.00 | | | 586 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 818.00 | | 24 846.00 | 590 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 162.00 | | 383.00 | 21 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 651.00 | 47 750.00 | | 341 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 402.00 | 47 751.00 | | 341 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 448.00 | 651.00 | 280.00 | 3 448.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 481.00 | 9 825.00 | 19 365.00 | 21 481.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 019.00 | | | 83 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 019.00 | | | 83 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 948.00 | 10 476.00 | 19 645.00 | 107 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 051.00 | 85 051.00 | | 85 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 921.00 | 68 921.00 | | 68 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 6.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
UX Autres créances clients | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VC Groupe et associés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 347.00 | 1 140 347.00 | | 1 140 347.00 |
VP Divers | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 353.00 | 70 353.00 | | 70 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 010.00 | 94 915.00 | 21 095.00 | 116 010.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 065.00 | 1 335 065.00 | | 1 335 065.00 |