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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 641 048.00 | 1 510 000.00 | 6 131 048.00 | 7 641 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 1 164 307.00 | | 1 164 307.00 | 1 164 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 901.00 | | 1 164 901.00 | 1 164 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 805 949.00 | 1 510 000.00 | 7 295 949.00 | 8 805 949.00 |
CU Autres participations | 7 641 048.00 | 1 510 000.00 | 6 131 048.00 | 7 641 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 306 370.00 | 5 306 370.00 | | 5 306 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 362 085.00 | 304 084.00 | | 362 085.00 |
DH Report à nouveau | 273 817.00 | 233 069.00 | | 273 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 124.00 | 1 160 023.00 | | 1 322 124.00 |
DL TOTAL (I) | 7 264 396.00 | 7 003 546.00 | | 7 264 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 998.00 | 139 993.00 | | 30 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | 4 837.00 | | 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 552.00 | 145 047.00 | | 31 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 295 949.00 | 7 148 593.00 | | 7 295 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 098.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 820 648.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 702 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 517 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 047.00 | 176 172.00 | | 195 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 256.00 | 1 380 598.00 | | 1 523 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 132.00 | 220 575.00 | | 201 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 124.00 | 1 160 023.00 | | 1 322 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 633 058.00 | | 7 990.00 | 7 633 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 641 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 641 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 633 058.00 | | 7 990.00 | 7 633 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VC Groupe et associés | 1 164 307.00 | 820 648.00 | 343 659.00 | 1 164 307.00 |
VI Groupe et associés | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 663.00 | 821 004.00 | 343 659.00 | 1 164 663.00 |