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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 169.00 | 48 575.00 | 3 594.00 | 52 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 186.00 | 51 655.00 | 12 531.00 | 64 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 950.00 | | 476 950.00 | 476 950.00 |
BZ Autres créances | 288 695.00 | | 288 695.00 | 288 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 486 069.00 | | 486 069.00 | 486 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 396.00 | | 1 257 396.00 | 1 257 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 582.00 | 51 655.00 | 1 269 926.00 | 1 321 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 527 102.00 | 527 102.00 | | 527 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 661.00 | 96 240.00 | | 174 661.00 |
DL TOTAL (I) | 811 762.00 | 733 342.00 | | 811 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 767.00 | 14 328.00 | | 77 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 606.00 | 15 189.00 | | 29 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 714.00 | 311 855.00 | | 350 714.00 |
EA Autres dettes | | 7 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 164.00 | 348 963.00 | | 458 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 926.00 | 1 082 305.00 | | 1 269 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 164.00 | 348 963.00 | | 458 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 254.00 | | 3 700.00 | 61 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 768.00 | 8 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768.00 | 64 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 469.00 | | 3 700.00 | 48 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 659.00 | 996.00 | | 50 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 579.00 | 996.00 | | 47 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 779.00 | 127 779.00 | | 127 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 334.00 | 69 334.00 | | 69 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
UX Autres créances clients | 476 950.00 | 476 950.00 | | 476 950.00 |
VB T. V. A. | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VC Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 77 767.00 | 77 767.00 | | 77 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 221.00 | 54 221.00 | | 54 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 255.00 | 771 326.00 | 5 929.00 | 777 255.00 |
VW T.V.A. | 130 774.00 | 130 774.00 | | 130 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 164.00 | 458 164.00 | | 458 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 39.00 | | 53.00 |