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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 690.00 | 236 610.00 | 45 080.00 | 281 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 904.00 | 610 641.00 | 43 263.00 | 653 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 669.00 | 852 540.00 | 102 128.00 | 954 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 055.00 | | 34 055.00 | 34 055.00 |
BZ Autres créances | 1 142 751.00 | | 1 142 751.00 | 1 142 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 160 655.00 | | 160 655.00 | 160 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 989.00 | | 1 386 989.00 | 1 386 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 657.00 | 852 540.00 | 1 489 117.00 | 2 341 657.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 452.00 | 210 740.00 | | 215 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 526.00 | 209 437.00 | | 369 526.00 |
DL TOTAL (I) | 593 778.00 | 428 976.00 | | 593 778.00 |
DP Provisions pour risques | 2 799.00 | 1 876.00 | | 2 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 799.00 | 1 876.00 | | 2 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 069.00 | 500 000.00 | | 500 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612.00 | 395 582.00 | | 1 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 677.00 | 125 748.00 | | 268 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 757.00 | 75 043.00 | | 121 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 892 540.00 | 1 099 412.00 | | 892 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 117.00 | 1 530 264.00 | | 1 489 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 139 105.00 | | 3 139 105.00 | 3 139 105.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 139 105.00 | | 3 139 105.00 | 3 139 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 296 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 799.00 | |
GE Autres charges | | | 160 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 138.00 | 3 862.00 | | 2 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 138.00 | 4 182.00 | | 2 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | 4 475.00 | | 1 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049.00 | 4 475.00 | | 3 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | -292.00 | | -911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 244.00 | 44 442.00 | | 46 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 605.00 | 2 888 791.00 | | 3 624 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 078.00 | 2 679 354.00 | | 3 255 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 526.00 | 209 437.00 | | 369 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 976.00 | | 44 107.00 | 932 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 415.00 | 954 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 415.00 | 949 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 672.00 | | 44 107.00 | 927 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 365.00 | 63 237.00 | 21 061.00 | 810 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 075.00 | 63 237.00 | 21 061.00 | 805 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 876.00 | 2 799.00 | 1 876.00 | 1 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 876.00 | 2 799.00 | 1 876.00 | 1 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 799.00 | 1 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 677.00 | 268 677.00 | | 268 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 422.00 | 82 422.00 | | 82 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
UX Autres créances clients | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
VB T. V. A. | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
VC Groupe et associés | 149 693.00 | 149 693.00 | | 149 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 074.00 | 72 295.00 | 427 705.00 | 500 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 750.00 | 966 750.00 | | 966 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 233.00 | 1 194 233.00 | | 1 194 233.00 |
VW T.V.A. | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 120.00 | 464 342.00 | 427 705.00 | 892 120.00 |