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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 904.00 | 339 467.00 | 242 436.00 | 581 904.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 435.00 | 363 449.00 | 265 985.00 | 629 435.00 |
BT Marchandises | 187 906.00 | | 187 906.00 | 187 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 857.00 | | 156 857.00 | 156 857.00 |
BZ Autres créances | 356 642.00 | | 356 642.00 | 356 642.00 |
CF Disponibilités | 280 583.00 | | 280 583.00 | 280 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 448.00 | | 1 008 448.00 | 1 008 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 883.00 | 363 449.00 | 1 274 434.00 | 1 637 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 998.00 | | | 66 998.00 |
DL TOTAL (I) | 178 057.00 | | | 178 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 480.00 | | | 255 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 236.00 | | | 184 236.00 |
EA Autres dettes | 632 193.00 | | | 632 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 376.00 | | | 1 096 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 434.00 | | | 1 274 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 376.00 | | | 1 096 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 029.00 | | 113 860.00 | 558 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 333.00 | 28 121.00 | 629 435.00 | 14 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 333.00 | 28 121.00 | 586 070.00 | 14 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 131.00 | | 113 393.00 | 515 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 916.00 | | 467.00 | 18 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 390.00 | 81 807.00 | 25 748.00 | 307 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 923.00 | 59.00 | | 23 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 467.00 | 81 748.00 | 25 748.00 | 283 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 480.00 | 255 480.00 | | 255 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 193.00 | 632 193.00 | | 632 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
UX Autres créances clients | 156 857.00 | 156 857.00 | | 156 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VC Groupe et associés | 165 813.00 | 165 813.00 | | 165 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VI Groupe et associés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 392.00 | 171 392.00 | | 171 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 342.00 | 539 959.00 | 19 382.00 | 559 342.00 |
VW T.V.A. | 61 647.00 | 61 647.00 | | 61 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 376.00 | 1 096 376.00 | | 1 096 376.00 |