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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 600.00 | 9 394.00 | 6 206.00 | 15 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 666.00 | 1 908.00 | 5 758.00 | 7 666.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 584.00 | 11 302.00 | 15 282.00 | 26 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
060 Stock marchandises | 32 881.00 | | 32 881.00 | 32 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 478.00 | 519.00 | 17 959.00 | 18 478.00 |
072 Créances – Autres | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
084 Disponibilités | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 430.00 | 519.00 | 70 911.00 | 71 430.00 |
110 Total général Actif | 98 014.00 | 11 821.00 | 86 193.00 | 98 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 454.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 264 965.00 | | | 264 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 579.00 | | | 579.00 |
224 Production immobilisée | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
230 Autres produits | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 002.00 | | | 268 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 074.00 | | | 180 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 738.00 | | | -15 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 611.00 | | | 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 715.00 | | | 715.00 |
242 Autres charges externes. | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
256 Dotations aux provisions | 519.00 | | | 519.00 |
262 Autres charges | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 648.00 | | | 250 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
280 Produits financiers | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
294 Charges financières | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 519.00 | | | 519.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 519.00 | | | 519.00 |