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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 828.00 | 14 463.00 | 365.00 | 14 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 842.00 | 19 476.00 | 365.00 | 19 842.00 |
BT Marchandises | 388 179.00 | | 388 179.00 | 388 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 570.00 | 6 061.00 | 37 509.00 | 43 570.00 |
BZ Autres créances | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 134 461.00 | | 134 461.00 | 134 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 444.00 | 6 061.00 | 676 383.00 | 682 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 285.00 | 25 537.00 | 676 748.00 | 702 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 355 071.00 | 306 321.00 | | 355 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 411.00 | 48 750.00 | | 26 411.00 |
DL TOTAL (I) | 403 482.00 | 377 071.00 | | 403 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 79.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 592.00 | 143 283.00 | | 141 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 755.00 | 70 783.00 | | 74 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 843.00 | 34 757.00 | | 56 843.00 |
EA Autres dettes | | 2 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 266.00 | 250 966.00 | | 273 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 748.00 | 628 037.00 | | 676 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 266.00 | 250 966.00 | | 273 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 79.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 809.00 | | 701 809.00 | 701 809.00 |
FG Production vendue services | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 044.00 | | 702 044.00 | 702 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -266.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | 12 721.00 | | 5 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 508.00 | 792 573.00 | | 706 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 097.00 | 743 823.00 | | 680 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 411.00 | 48 750.00 | | 26 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 210.00 | 1 266.00 | | 18 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | 444.00 | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 111.00 | 822.00 | | 15 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
6T Sur comptes clients | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 571.00 | | 1 510.00 | 7 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 571.00 | | 1 510.00 | 7 571.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 755.00 | 74 755.00 | | 74 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 523.00 | 36 513.00 | | 36 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UX Autres créances clients | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VB T. V. A. | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 141 592.00 | 141 592.00 | | 141 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 804.00 | 59 804.00 | | 59 804.00 |
VW T.V.A. | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 266.00 | 273 266.00 | | 273 266.00 |