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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 539.00 | 11 596.00 | 1 943.00 | 13 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 589.00 | 11 596.00 | 10 993.00 | 22 589.00 |
BT Marchandises | 3 019 612.00 | 204 271.00 | 2 815 341.00 | 3 019 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 873.00 | | 170 873.00 | 170 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 724.00 | 41 684.00 | 1 737 040.00 | 1 778 724.00 |
BZ Autres créances | 514 990.00 | | 514 990.00 | 514 990.00 |
CF Disponibilités | 68 063.00 | | 68 063.00 | 68 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 309.00 | | 37 309.00 | 37 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 589 573.00 | 245 955.00 | 5 343 618.00 | 5 589 573.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 620 052.00 | 257 551.00 | 5 362 500.00 | 5 620 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 689 583.00 | 463 885.00 | | 689 583.00 |
DH Report à nouveau | 886 699.00 | 886 699.00 | | 886 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 786.00 | 225 697.00 | | 28 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 068.00 | 1 686 282.00 | | 1 715 068.00 |
DP Provisions pour risques | 79 861.00 | 80 554.00 | | 79 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 861.00 | 80 554.00 | | 79 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 122 005.00 | 51 480.00 | | 2 122 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 53.00 | | 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 667.00 | 3 746.00 | | 3 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 220.00 | 1 022 270.00 | | 1 214 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 820.00 | 173 799.00 | | 62 820.00 |
EA Autres dettes | 161 283.00 | 114 900.00 | | 161 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 564 794.00 | 1 366 251.00 | | 3 564 794.00 |
ED (V) | 2 776.00 | 1 716.00 | | 2 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 362 500.00 | 3 134 804.00 | | 5 362 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 412 755.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 471 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 739 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 145 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 046 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 199 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 923.00 | |
GE Autres charges | | | 100 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 681 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 994.00 | 53 409.00 | | 10 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 994.00 | -53 409.00 | | -8 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 164.00 | 88 335.00 | | 9 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 741 549.00 | 5 772 233.00 | | 7 741 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 712 763.00 | 5 546 535.00 | | 7 712 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 786.00 | 225 697.00 | | 28 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 220.00 | | 2 369.00 | 20 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 170.00 | | 2 369.00 | 11 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 170.00 | 426.00 | | 11 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 170.00 | 426.00 | | 11 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 555.00 | 504.00 | 693.00 | 80 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 555.00 | 504.00 | 693.00 | 80 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 221.00 | 1 214 221.00 | | 1 214 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 821.00 | 62 821.00 | | 62 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 283.00 | 161 283.00 | | 161 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 724.00 | 1 778 724.00 | | 1 778 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 122 006.00 | 918 892.00 | 1 203 114.00 | 2 122 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 122 006.00 | | | 2 122 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 481.00 | | | 51 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 991.00 | 514 991.00 | | 514 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 075.00 | 2 331 025.00 | 9 050.00 | 2 340 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 561 127.00 | 2 358 013.00 | 1 203 114.00 | 3 561 127.00 |