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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 093 000.00 | | 1 093 000.00 | 1 093 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 402.00 | 3 930.00 | 6 472.00 | 10 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 662.00 | 289 734.00 | 41 928.00 | 331 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 072.00 | 293 664.00 | 1 289 408.00 | 1 583 072.00 |
BT Marchandises | 235 103.00 | | 235 103.00 | 235 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 823.00 | | 195 823.00 | 195 823.00 |
BZ Autres créances | 934 784.00 | | 934 784.00 | 934 784.00 |
CF Disponibilités | 50 154.00 | | 50 154.00 | 50 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 073.00 | | 1 419 073.00 | 1 419 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 145.00 | 293 664.00 | 2 708 481.00 | 3 002 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
CU Autres participations | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 10 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 378.00 | 872 797.00 | | 70 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 044.00 | 187 581.00 | | 1 112 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 422.00 | 1 071 378.00 | | 2 183 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 720.00 | 425 472.00 | | 258 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 367 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 999.00 | 191 349.00 | | 175 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 962.00 | 79 717.00 | | 73 962.00 |
EA Autres dettes | 16 378.00 | 8 001.00 | | 16 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 059.00 | 1 071 801.00 | | 525 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 481.00 | 2 143 179.00 | | 2 708 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 354.00 | | 22 008.00 | 1 707 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 000.00 | 148 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 291.00 | 1 583 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 291.00 | 342 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 000.00 | | | 1 093 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 346.00 | | 22 008.00 | 328 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 008.00 | | | 286 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 355.00 | 23 600.00 | 8 291.00 | 278 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 355.00 | 23 600.00 | 8 291.00 | 278 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 999.00 | 175 999.00 | | 175 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 195 823.00 | 195 823.00 | | 195 823.00 |
VB T. V. A. | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VC Groupe et associés | 70 008.00 | 70 008.00 | | 70 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 616.00 | 171 417.00 | 87 199.00 | 258 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 578.00 | | | 166 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 655.00 | 856 655.00 | | 856 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 824.00 | 1 134 824.00 | | 1 134 824.00 |
VW T.V.A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 059.00 | 437 861.00 | 87 199.00 | 525 059.00 |