| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 905.00 | 59 800.00 | 1 104.00 | 60 905.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 120.00 | 6 345.00 | 1 775.00 | 8 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 677.00 | 13 743.00 | 23 935.00 | 37 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 188.00 | 148 103.00 | 145 086.00 | 293 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 653.00 | 227 991.00 | 192 662.00 | 420 653.00 |
BT Marchandises | 76 647.00 | | 76 647.00 | 76 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BZ Autres créances | 111 817.00 | | 111 817.00 | 111 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CF Disponibilités | 47 391.00 | | 47 391.00 | 47 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 783.00 | | 273 783.00 | 273 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 436.00 | 227 991.00 | 466 445.00 | 694 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 924.00 | -123 392.00 | | -116 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 964.00 | 6 468.00 | | -135 964.00 |
DL TOTAL (I) | -242 888.00 | -106 924.00 | | -242 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 222.00 | 19 034.00 | | 12 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 763.00 | 353 420.00 | | 451 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 813.00 | 179 180.00 | | 207 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 534.00 | 33 866.00 | | 37 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 709 333.00 | 604 420.00 | | 709 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 445.00 | 497 496.00 | | 466 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 005.00 | 604 420.00 | | 702 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 625.00 | 23 073.00 | 1 223 698.00 | 1 200 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 625.00 | 23 073.00 | 1 223 698.00 | 1 200 625.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 798.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 920.00 | 18 742.00 | | 18 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 682.00 | 1 430 618.00 | | 1 242 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 646.00 | 1 424 149.00 | | 1 378 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 964.00 | 6 468.00 | | -135 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 533.00 | | 30 120.00 | 390 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 905.00 | | | 60 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 120.00 | | 2 000.00 | 6 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 508.00 | | 27 358.00 | 303 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 762.00 | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 192.00 | 41 798.00 | | 186 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 617.00 | 12 183.00 | | 47 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 166.00 | 1 179.00 | | 5 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 409.00 | 28 436.00 | | 133 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 813.00 | 207 813.00 | | 207 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
VB T. V. A. | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 851.00 | 3 523.00 | 7 328.00 | 10 851.00 |
VI Groupe et associés | 451 763.00 | 451 763.00 | | 451 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 263.00 | | | 68 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 692.00 | 167 692.00 | | 167 692.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 333.00 | 702 005.00 | 7 328.00 | 709 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 410.00 | 10 965.00 | | 16 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 499.00 | 11 498.00 | | 11 499.00 |
ST Autres comptes | 133 788.00 | 121 776.00 | | 133 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 400.00 | 83 900.00 | | 86 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 525.00 | 2 911.00 | | 2 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 875.00 | 8 554.00 | | 3 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 285.00 | 19 519.00 | | 20 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 569.00 | 126 128.00 | | 109 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 048.00 | 134 284.00 | | 131 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 213.00 | 220 085.00 | | 234 213.00 |