| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 870.00 | 30 918.00 | 51 952.00 | 82 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 282.00 | 19 238.00 | 57 044.00 | 76 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 152.00 | 50 157.00 | 108 996.00 | 159 152.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 594.00 | | 116 594.00 | 116 594.00 |
BZ Autres créances | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CF Disponibilités | 190 105.00 | | 190 105.00 | 190 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 088.00 | | 368 088.00 | 368 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 240.00 | 50 157.00 | 477 084.00 | 527 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 150.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 823.00 | 24 814.00 | | 85 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 369.00 | 80 859.00 | | 43 369.00 |
DL TOTAL (I) | 349 192.00 | 305 823.00 | | 349 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 105.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 207.00 | 2 246.00 | | 6 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 040.00 | 109 035.00 | | 113 040.00 |
EA Autres dettes | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 891.00 | 111 387.00 | | 127 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 084.00 | 417 209.00 | | 477 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 164.00 | | 838 164.00 | 838 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 164.00 | | 838 164.00 | 838 164.00 |
FM Production stockée | | | -9 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 006.00 | |
GE Autres charges | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 268.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 636.00 | 1 561.00 | | 1 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 183.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 504.00 | 12 745.00 | | 7 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 504.00 | -12 477.00 | | -7 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 057.00 | 4 957.00 | | 9 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 158.00 | 758 891.00 | | 829 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 788.00 | 678 033.00 | | 785 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 369.00 | 80 859.00 | | 43 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 872.00 | | 82 668.00 | 124 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 388.00 | 159 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 388.00 | 159 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 872.00 | | 82 668.00 | 124 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 670.00 | 42 875.00 | 48 388.00 | 55 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 670.00 | 42 875.00 | 48 388.00 | 55 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 397.00 | 40 397.00 | | 40 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
UX Autres créances clients | 116 594.00 | | | 116 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 983.00 | 127 983.00 | | 127 983.00 |
VW T.V.A. | 63 969.00 | 63 969.00 | | 63 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 891.00 | 127 891.00 | | 127 891.00 |