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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 538.00 | 17 904.00 | 22 634.00 | 40 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 221.00 | 28 780.00 | 158 442.00 | 187 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 725.00 | 46 684.00 | 212 042.00 | 258 725.00 |
BT Marchandises | 58 694.00 | | 58 694.00 | 58 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 391.00 | 6 990.00 | 15 401.00 | 22 391.00 |
BZ Autres créances | 78 057.00 | | 78 057.00 | 78 057.00 |
CF Disponibilités | 169 242.00 | | 169 242.00 | 169 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 966.00 | 6 990.00 | 324 975.00 | 331 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 691.00 | 53 674.00 | 537 017.00 | 590 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 160.00 | | | 137 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
DG Autres réserves | 345 455.00 | | | 345 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 659.00 | | | -69 659.00 |
DL TOTAL (I) | 441 696.00 | | | 441 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 195.00 | | | 64 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 321.00 | | | 95 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 017.00 | | | 537 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 793.00 | | | 92 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 626.00 | | 986 626.00 | 986 626.00 |
FG Production vendue services | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 647.00 | | 986 647.00 | 986 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153.00 | | | 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 409.00 | | | 1 002 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 069.00 | | | 1 072 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 659.00 | | | -69 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 535.00 | | 73 605.00 | 326 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 569.00 | | 73 605.00 | 295 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967.00 | | | 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 916.00 | 44 806.00 | 10 038.00 | 11 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 916.00 | 44 806.00 | 10 038.00 | 11 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 195.00 | 64 195.00 | | 64 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864.00 | | | 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 030.00 | 104 030.00 | | 104 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 894.00 | 104 030.00 | | 104 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 321.00 | 95 321.00 | | 95 321.00 |