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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 141.00 | 4 141.00 | 48 000.00 | 52 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 950.00 | | 353 950.00 | 353 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 429.00 | 400 478.00 | 426 950.00 | 827 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 047.00 | 207 734.00 | 574 313.00 | 782 047.00 |
BZ Autres créances | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
CF Disponibilités | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 494.00 | 207 734.00 | 639 761.00 | 847 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 923.00 | 608 212.00 | 1 066 711.00 | 1 674 923.00 |
CU Autres participations | 408 150.00 | 383 150.00 | 25 000.00 | 408 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
DH Report à nouveau | -427 896.00 | -443 786.00 | | -427 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 660.00 | 15 890.00 | | -5 660.00 |
DL TOTAL (I) | 17 318.00 | 22 978.00 | | 17 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 3 233.00 | | 1 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 888.00 | 64 986.00 | | 55 888.00 |
EA Autres dettes | 991 986.00 | 975 171.00 | | 991 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 393.00 | 1 043 390.00 | | 1 049 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 711.00 | 1 066 368.00 | | 1 066 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 142.00 | 138 024.00 | | 142 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 103.00 | | 216 103.00 | 216 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 103.00 | | 216 103.00 | 216 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 550.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 578.00 | 13 675.00 | | 3 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 578.00 | 13 675.00 | | 3 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 197.00 | 13 675.00 | | -6 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 038.00 | 222 000.00 | | 225 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 699.00 | 206 110.00 | | 230 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 660.00 | 15 890.00 | | -5 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 276.00 | | 5 153.00 | 822 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 141.00 | | | 52 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 947.00 | | 5 153.00 | 756 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 199 184.00 | 8 550.00 | | 199 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 334.00 | 8 550.00 | | 582 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 334.00 | 8 550.00 | | 582 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 986.00 | 84 735.00 | 196 918.00 | 991 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 950.00 | 353 950.00 | | 353 950.00 |
UX Autres créances clients | 532 767.00 | 532 767.00 | | 532 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 280.00 | 249 280.00 | | 249 280.00 |
VB T. V. A. | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
VC Groupe et associés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VP Divers | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 065.00 | 1 186 065.00 | | 1 186 065.00 |
VW T.V.A. | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 393.00 | 142 142.00 | 196 918.00 | 1 049 393.00 |