| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 976 052.00 | 1 568 547.00 | 1 407 505.00 | 2 976 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 397.00 | 1 230 507.00 | 398 889.00 | 1 629 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 620 551.00 | 2 801 057.00 | 1 819 494.00 | 4 620 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 470.00 | | 158 470.00 | 158 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 433 455.00 | | 8 433 455.00 | 8 433 455.00 |
BZ Autres créances | 1 257 783.00 | | 1 257 783.00 | 1 257 783.00 |
CF Disponibilités | 5 583 945.00 | | 5 583 945.00 | 5 583 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 457 018.00 | | 15 457 018.00 | 15 457 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 077 568.00 | 2 801 057.00 | 17 276 511.00 | 20 077 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 415 992.00 | 2 764 174.00 | | 3 415 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 400.00 | 651 818.00 | | 1 014 400.00 |
DL TOTAL (I) | 4 433 692.00 | 3 419 292.00 | | 4 433 692.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 20 000.00 | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 20 000.00 | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 160 961.00 | 5 428 944.00 | | 11 160 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 536.00 | 93 830.00 | | 1 340 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 000.00 | 58 642.00 | | 264 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 770 819.00 | 5 586 738.00 | | 12 770 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 276 511.00 | 9 026 030.00 | | 17 276 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 770 819.00 | 5 586 738.00 | | 12 770 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 755 753.00 | 9 867 167.00 | 51 622 920.00 | 41 755 753.00 |
FG Production vendue services | 12 678.00 | 2 355.00 | 15 033.00 | 12 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 768 431.00 | 9 869 522.00 | 51 637 953.00 | 41 768 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 377.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 653 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 603 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 175 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 277 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 376 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 377.00 | 44 020.00 | | 15 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 250.00 | 1 800.00 | | 18 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 250.00 | 1 800.00 | | 18 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 186.00 | 9 586.00 | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | 9 586.00 | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 064.00 | -7 786.00 | | 17 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 288.00 | 241 851.00 | | 379 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 672 384.00 | 21 188 780.00 | | 51 672 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 657 984.00 | 20 536 962.00 | | 50 657 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 400.00 | 651 818.00 | | 1 014 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 862.00 | | 926 604.00 | 3 771 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 222.00 | 13 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 915.00 | 4 620 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 693.00 | 4 605 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 755 732.00 | | 926 410.00 | 3 755 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 127.00 | | 194.00 | 14 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499 821.00 | 376 743.00 | 75 507.00 | 2 499 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497 818.00 | 376 743.00 | 75 507.00 | 2 497 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 52 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 52 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 160 961.00 | 11 160 961.00 | | 11 160 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 490.00 | 41 490.00 | | 41 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 369.00 | 156 369.00 | | 156 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
UX Autres créances clients | 8 433 455.00 | 8 433 455.00 | | 8 433 455.00 |
VB T. V. A. | 1 257 185.00 | 1 257 185.00 | | 1 257 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VP Divers | 596.00 | 598.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 902.00 | 55 902.00 | | 55 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 710 022.00 | 9 696 923.00 | 13 099.00 | 9 710 022.00 |
VW T.V.A. | 1 043 606.00 | 1 043 606.00 | | 1 043 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 770 819.00 | 12 770 819.00 | | 12 770 819.00 |