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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 497.00 | 4 956.00 | 2 541.00 | 7 497.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 896.00 | 11 355.00 | 14 541.00 | 25 896.00 |
072 Créances – Autres | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 238.00 | 23 431.00 | 32 807.00 | 56 238.00 |
084 Disponibilités | 60 574.00 | | 60 574.00 | 60 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 500.00 | 23 431.00 | 98 069.00 | 121 500.00 |
110 Total général Actif | 147 396.00 | 34 786.00 | 112 610.00 | 147 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 077.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 57.00 | | | 57.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 57.00 | | | 57.00 |
254 Dotations aux amortissements | 791.00 | | | 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 378.00 | | | -2 378.00 |
280 Produits financiers | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
294 Charges financières | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 062.00 | | | -2 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |