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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BZ Autres créances | 11 670.00 | 8 596.00 | 3 074.00 | 11 670.00 |
CF Disponibilités | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 180.00 | 8 596.00 | 5 585.00 | 14 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 026.00 | 12 441.00 | 5 585.00 | 18 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 142.00 | -14 690.00 | | -14 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 679.00 | 549.00 | | -2 679.00 |
DL TOTAL (I) | -1 821.00 | 858.00 | | -1 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 189.00 | 744.00 | | 7 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 880.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 217.00 | 294.00 | | 217.00 |
EA Autres dettes | | 1 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 405.00 | 3 044.00 | | 7 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 585.00 | 3 902.00 | | 5 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 405.00 | 3 044.00 | | 7 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 521.00 | 8 596.00 | 9 521.00 | 9 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 521.00 | 8 596.00 | 9 521.00 | 9 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 521.00 | 8 596.00 | 9 521.00 | 9 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 596.00 | 9 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VC Groupe et associés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VI Groupe et associés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |