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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 666.00 | 807.00 | 1 859.00 | 2 666.00 |
AP Constructions | 36 287.00 | 12 096.00 | 24 191.00 | 36 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 697.00 | 6 189.00 | 3 508.00 | 9 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 730.00 | 19 093.00 | 280 637.00 | 299 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
BZ Autres créances | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 045.00 | | 200 045.00 | 200 045.00 |
CF Disponibilités | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 663.00 | | 365 663.00 | 365 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 393.00 | 19 093.00 | 646 300.00 | 665 393.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 820.00 | | | 98 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 292.00 | | | 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 540.00 | | | 70 540.00 |
DL TOTAL (I) | 169 652.00 | | | 169 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 827.00 | | | 184 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 245.00 | | | 197 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 011.00 | | | 74 011.00 |
EA Autres dettes | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 649.00 | | | 476 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 300.00 | | | 646 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 062.00 | | | 286 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 023.00 | | 360 023.00 | 360 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 023.00 | | 360 023.00 | 360 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 503.00 | |
GE Autres charges | | | 6 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251.00 | | | 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 404.00 | | | 104 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 404.00 | | | 104 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 404.00 | | | -104 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 774.00 | | | 366 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 234.00 | | | 296 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 540.00 | | | 70 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 064.00 | | 2 666.00 | 297 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 080.00 | | | 251 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 590.00 | 6 503.00 | | 12 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 807.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 590.00 | 5 696.00 | | 12 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 827.00 | 15 480.00 | 80 493.00 | 184 827.00 |
VI Groupe et associés | 197 245.00 | 197 245.00 | | 197 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 498.00 | 17 418.00 | 1 080.00 | 18 498.00 |
VW T.V.A. | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 649.00 | 307 302.00 | 80 493.00 | 476 649.00 |