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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 470 438.00 | 5 733 944.00 | 736 494.00 | 6 470 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 099 192.00 | 135 646 171.00 | 7 453 021.00 | 143 099 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 045.00 | | 400 045.00 | 400 045.00 |
BZ Autres créances | 11 424 593.00 | 9 737 187.00 | 1 687 406.00 | 11 424 593.00 |
CF Disponibilités | 4 891 557.00 | | 4 891 557.00 | 4 891 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 716 268.00 | 9 737 187.00 | 6 979 082.00 | 16 716 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 815 460.00 | 145 383 358.00 | 14 432 102.00 | 159 815 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 542 269.00 | | | 9 542 269.00 |
CU Autres participations | 136 628 754.00 | 129 912 224.00 | 6 716 530.00 | 136 628 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 720 480.00 | 35 171 000.00 | | 49 720 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 539 641.00 | 121 633.00 | | 539 641.00 |
DH Report à nouveau | 4 833 952.00 | -3 108 203.00 | | 4 833 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 537 703.00 | 8 360 163.00 | | -58 537 703.00 |
DL TOTAL (I) | -3 443 630.00 | 40 544 593.00 | | -3 443 630.00 |
DP Provisions pour risques | 1 125 854.00 | | | 1 125 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 125 854.00 | | | 1 125 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 450 983.00 | 21 926 073.00 | | 6 450 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 174.00 | 295 893.00 | | 298 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 80 293.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 749 879.00 | 22 302 451.00 | | 16 749 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 432 102.00 | 62 847 044.00 | | 14 432 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 000 000.00 | 22 302 451.00 | | 8 000 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 749 879.00 | | | 8 749 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 544 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 016 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 333 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 795 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | 170 673.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 170 673.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 000.00 | 170 673.00 | | 80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 514.00 | -355 028.00 | | -177 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 263.00 | 12 222 183.00 | | 763 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 300 966.00 | 3 862 020.00 | | 59 300 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 537 703.00 | 8 360 163.00 | | -58 537 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 487 002.00 | | 1 612 190.00 | 141 487 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 099 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 099 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 487 002.00 | | 1 612 190.00 | 141 487 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 125 854.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 125 854.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 125 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 174.00 | 298 174.00 | | 298 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 451 513.00 | 6 451 513.00 | | 6 451 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 470 438.00 | | 6 470 438.00 | 6 470 438.00 |
UX Autres créances clients | 400 045.00 | 400 045.00 | | 400 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 000.00 | 2 000 000.00 | 8 000 000.00 | 10 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 086 138.00 | | | 14 086 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 424 593.00 | 1 882 324.00 | 9 542 269.00 | 11 424 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 295 076.00 | 2 282 369.00 | 16 012 707.00 | 18 295 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 749 879.00 | 8 749 879.00 | 8 000 000.00 | 16 749 879.00 |