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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 098.00 | |
AH Fonds commercial | | | 519 685.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 14 093.00 | |
AP Constructions | | | 125 313.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 865.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 004.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 798 131.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 28 294.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 680.00 | |
BZ Autres créances | | | 982 362.00 | |
CF Disponibilités | | | 349 735.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 240.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 369 311.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 167 442.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 89 999.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 500.00 | 1 111 500.00 | | 1 111 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
DH Report à nouveau | 41 553.00 | 46 587.00 | | 41 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 245.00 | 94 966.00 | | -93 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 328.00 | 1 261 573.00 | | 1 068 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 817.00 | 383 888.00 | | 554 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 023.00 | 33 940.00 | | 63 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 126.00 | 216 871.00 | | 366 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 418.00 | 53 217.00 | | 87 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
EA Autres dettes | 27 070.00 | 6 666.00 | | 27 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 114.00 | 720 442.00 | | 1 099 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 442.00 | 1 982 014.00 | | 2 167 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 091.00 | 686 501.00 | | 1 036 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 494.00 | | | 159 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 963.00 | | 2 077.00 | 1 556 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 908.00 | | | 586 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 981.00 | | 2 077.00 | 879 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 074.00 | | | 90 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 731.00 | 76 177.00 | | 684 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 907.00 | 4 125.00 | | 42 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 824.00 | 72 052.00 | | 641 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 126.00 | 366 126.00 | | 366 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 47 499.00 | 47 499.00 | | 47 499.00 |
VC Groupe et associés | 776 435.00 | 776 435.00 | | 776 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 817.00 | 554 817.00 | | 554 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 990.00 | 123 990.00 | | 123 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 357.00 | 991 282.00 | 75.00 | 991 357.00 |
VW T.V.A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 091.00 | 1 036 091.00 | | 1 036 091.00 |