| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 850.00 | 18 467.00 | -4 617.00 | 13 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802.00 | 1 799.00 | 3.00 | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 533.00 | 781 401.00 | 111 132.00 | 892 533.00 |
BT Marchandises | 44 781.00 | | 44 781.00 | 44 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 222.00 | | 115 222.00 | 115 222.00 |
BZ Autres créances | 34 622.00 | | 34 622.00 | 34 622.00 |
CF Disponibilités | 42 253.00 | | 42 253.00 | 42 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 972.00 | | 236 972.00 | 236 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 504.00 | 781 401.00 | 348 105.00 | 1 129 504.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 876 880.00 | 761 135.00 | 115 745.00 | 876 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 685.00 | 254 685.00 | | 254 685.00 |
DH Report à nouveau | -311 127.00 | -153 513.00 | | -311 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 205.00 | -157 613.00 | | -78 205.00 |
DL TOTAL (I) | -134 647.00 | -56 442.00 | | -134 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 196.00 | 107 196.00 | | 107 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 413.00 | 299 023.00 | | 345 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 149.00 | 18 778.00 | | 18 149.00 |
EA Autres dettes | 11 993.00 | 5 411.00 | | 11 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 750.00 | 430 457.00 | | 482 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 104.00 | 374 016.00 | | 348 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 555.00 | 430 408.00 | | 375 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 684.00 | | 219 684.00 | 219 684.00 |
FG Production vendue services | -268.00 | | -268.00 | -268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 417.00 | | 219 417.00 | 219 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 441.00 | |
GE Autres charges | | | 25 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 744.00 | -16 706.00 | | -16 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 046.00 | 207 702.00 | | 305 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 251.00 | 365 315.00 | | 383 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 205.00 | -157 613.00 | | -78 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 811.00 | | 83 722.00 | 808 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 793 158.00 | | 83 722.00 | 793 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 876 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 960.00 | 77 441.00 | | 703 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 688 311.00 | 72 824.00 | | 688 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 850.00 | 4 617.00 | | 13 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 846.00 | | 53 846.00 | 53 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 413.00 | 345 413.00 | | 345 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
UX Autres créances clients | 115 222.00 | 115 222.00 | | 115 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VI Groupe et associés | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VP Divers | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 938.00 | 149 938.00 | | 149 938.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 750.00 | 375 555.00 | 107 196.00 | 482 750.00 |