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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 191 100.00 | | 191 100.00 | 191 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 653.00 | 38 052.00 | 15 601.00 | 53 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 641.00 | 30 403.00 | 34 238.00 | 64 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 789.00 | 69 985.00 | 241 804.00 | 311 789.00 |
BT Marchandises | 52 683.00 | | 52 683.00 | 52 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BZ Autres créances | 90 920.00 | | 90 920.00 | 90 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 99 490.00 | | 99 490.00 | 99 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 542.00 | | 278 542.00 | 278 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 331.00 | 69 985.00 | 520 345.00 | 590 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 865.00 | | | 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 203 025.00 | 154 995.00 | | 203 025.00 |
DH Report à nouveau | 124 930.00 | 124 930.00 | | 124 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 831.00 | 96 059.00 | | 72 831.00 |
DL TOTAL (I) | 407 386.00 | 382 584.00 | | 407 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 840.00 | 54 407.00 | | 54 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 962.00 | 40 154.00 | | 23 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 959.00 | 38 884.00 | | 33 959.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 960.00 | 133 643.00 | | 112 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 345.00 | 516 227.00 | | 520 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 323.00 | 133 643.00 | | 71 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
FG Production vendue services | 810 732.00 | | 810 732.00 | 810 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 134.00 | | 812 134.00 | 812 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 412.00 | |
GE Autres charges | | | 14 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 295.00 | 30 473.00 | | 20 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 659.00 | 688 799.00 | | 822 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 828.00 | 592 740.00 | | 749 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 831.00 | 96 059.00 | | 72 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 789.00 | | 23 956.00 | 290 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 956.00 | 311 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 956.00 | 118 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 630.00 | | | 192 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 336.00 | | 23 914.00 | 97 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | 42.00 | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 530.00 | 10 412.00 | 2 956.00 | 62 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 000.00 | 10 412.00 | 2 956.00 | 61 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 840.00 | 13 203.00 | 41 637.00 | 54 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VP Divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 236.00 | 77 236.00 | | 77 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 218.00 | 127 218.00 | | 127 218.00 |
VW T.V.A. | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 960.00 | 71 323.00 | 41 637.00 | 112 960.00 |