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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 333.00 | 39 409.00 | 43 923.00 | 83 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 012.00 | 23 231.00 | 21 781.00 | 45 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 724.00 | 62 640.00 | 73 083.00 | 135 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 955.00 | | 34 955.00 | 34 955.00 |
BZ Autres créances | 53 721.00 | | 53 721.00 | 53 721.00 |
CF Disponibilités | 143 398.00 | | 143 398.00 | 143 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 300.00 | | 242 300.00 | 242 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 025.00 | 62 640.00 | 315 384.00 | 378 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 997.00 | 293 997.00 | | 293 997.00 |
DH Report à nouveau | -1 110 529.00 | | | -1 110 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 979.00 | -1 110 529.00 | | -400 979.00 |
DL TOTAL (I) | -1 217 511.00 | -816 532.00 | | -1 217 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 074.00 | 160 303.00 | | 160 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 677.00 | 98 409.00 | | 1 059 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 285.00 | 969 061.00 | | 274 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 297.00 | 34 146.00 | | 38 297.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 522.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 896.00 | 1 262 443.00 | | 1 532 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 384.00 | 445 910.00 | | 315 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 059 677.00 | | | 1 059 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
FG Production vendue services | 85 669.00 | | 85 669.00 | 85 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 165.00 | | 100 165.00 | 100 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 171.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -92 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 060.00 | 12 259.00 | | 101 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 038.00 | 1 122 789.00 | | 502 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 979.00 | -1 110 529.00 | | -400 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 590.00 | | 135.00 | 135 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 244.00 | | 135.00 | 7 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 470.00 | 8 171.00 | | 54 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 243.00 | 4 167.00 | | 35 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 227.00 | 4 005.00 | | 19 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
UX Autres créances clients | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 281.00 | 98 902.00 | 7 379.00 | 106 281.00 |