| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 388 997.00 | | 18 388 997.00 | 18 388 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 428.00 | | 75 428.00 | 75 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 464 425.00 | | 18 464 425.00 | 18 464 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 779.00 | 90 095.00 | 93 684.00 | 183 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 073 850.00 | 89 609.00 | 2 984 241.00 | 3 073 850.00 |
BZ Autres créances | 2 705 344.00 | | 2 705 344.00 | 2 705 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 965 145.00 | 179 703.00 | 5 785 442.00 | 5 965 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 429 570.00 | 179 703.00 | 24 249 866.00 | 24 429 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 623 000.00 | 3 623 000.00 | | 3 623 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 903.00 | 295 698.00 | | 501 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 648 475.00 | 553 251.00 | | 648 475.00 |
DL TOTAL (I) | 4 894 395.00 | 4 592 949.00 | | 4 894 395.00 |
DN Avances conditionnées | 9 772 709.00 | 8 400 901.00 | | 9 772 709.00 |
DO TOTAL (II) | 9 772 709.00 | 8 400 901.00 | | 9 772 709.00 |
DP Provisions pour risques | 175 328.00 | 175 328.00 | | 175 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 066.00 | 454 757.00 | | 294 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 394.00 | 630 085.00 | | 469 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 886 902.00 | 5 491 528.00 | | 4 886 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 764 433.00 | 1 160 972.00 | | 2 764 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 239.00 | 215 873.00 | | 74 239.00 |
EA Autres dettes | 93 345.00 | 280 807.00 | | 93 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 294 450.00 | 1 437 764.00 | | 1 294 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 113 368.00 | 8 586 943.00 | | 9 113 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 249 866.00 | 22 210 878.00 | | 24 249 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 693 252.00 | | 5 693 252.00 | 5 693 252.00 |
FG Production vendue services | 2 815 044.00 | | 2 815 044.00 | 2 815 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 508 296.00 | | 8 508 296.00 | 8 508 296.00 |
FN Production immobilisée | | | -195 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 826 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 391 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 708 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 228 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 107.00 | |
GE Autres charges | | | 316 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 017 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 169.00 | 57 087.00 | | 100 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 838.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 169.00 | 120 925.00 | | 100 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 175 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 169.00 | -54 403.00 | | 100 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 287.00 | 115 700.00 | | 129 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 926 206.00 | 7 987 508.00 | | 8 926 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 424 303.00 | 7 691 810.00 | | 8 424 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 903.00 | 295 698.00 | | 501 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 660 222.00 | | 214 464.00 | 18 660 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 464.00 | 195 798.00 | 18 464 425.00 | 214 464.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 464.00 | 195 798.00 | 18 464 425.00 | 214 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 660 222.00 | | 214 464.00 | 18 660 222.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 428.00 | | | 75 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630 085.00 | 263 107.00 | 423 799.00 | 630 085.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 095.00 | | | 90 095.00 |
6T Sur comptes clients | 122 923.00 | 56 424.00 | 89 739.00 | 122 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 018.00 | 56 424.00 | 89 739.00 | 213 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843 103.00 | 319 532.00 | 513 537.00 | 843 103.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 319 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 867 118.00 | 543 216.00 | 2 446 882.00 | 4 867 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 764 433.00 | 2 764 433.00 | | 2 764 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 345.00 | 93 345.00 | | 93 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 294 450.00 | 151 012.00 | 604 462.00 | 1 294 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 036 558.00 | 3 036 558.00 | | 3 036 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
VB T. V. A. | 478 453.00 | 478 453.00 | | 478 453.00 |
VC Groupe et associés | 2 188 616.00 | 2 188 616.00 | | 2 188 616.00 |
VI Groupe et associés | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 888.00 | | | 507 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 781 367.00 | 5 781 367.00 | | 5 781 367.00 |
VW T.V.A. | 61 104.00 | 61 104.00 | | 61 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 113 368.00 | 3 646 028.00 | 3 051 344.00 | 9 113 368.00 |