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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 473.00 | 198 374.00 | 60 099.00 | 258 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 101.00 | 105 406.00 | 5 695.00 | 111 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 910.00 | 303 780.00 | 92 130.00 | 395 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 79 079.00 | | 79 079.00 | 79 079.00 |
CF Disponibilités | 196 898.00 | | 196 898.00 | 196 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 198.00 | | 321 198.00 | 321 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 108.00 | 303 780.00 | 413 328.00 | 717 108.00 |
CU Autres participations | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 239.00 | | | -115 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 923.00 | | | 97 923.00 |
DL TOTAL (I) | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 936.00 | | | 202 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 691.00 | | | 64 691.00 |
EA Autres dettes | 129 719.00 | | | 129 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 644.00 | | | 397 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 328.00 | | | 413 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 644.00 | | | 397 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 900.00 | |
FD Production vendue biens | | | 453 958.00 | |
FG Production vendue services | | | 709 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 164 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 486.00 | |
GE Autres charges | | | 6 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 135.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 091.00 | | | 1 220 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 168.00 | | | 1 122 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 923.00 | | | 97 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 769.00 | | 56 699.00 | 401 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 433.00 | | 56 699.00 | 375 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 158.00 | 40 486.00 | 44 864.00 | 308 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 158.00 | 40 486.00 | 44 864.00 | 308 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 936.00 | 202 936.00 | | 202 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 719.00 | 129 719.00 | | 129 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 779.00 | 63 779.00 | | 63 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 006.00 | 89 684.00 | 5 321.00 | 95 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 644.00 | 397 644.00 | | 397 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
ST Autres comptes | 640 534.00 | | | 640 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
YT Sous‐traitance | 225 539.00 | | | 225 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 390.00 | | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 902 028.00 | | | 902 028.00 |