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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 762.00 | 108 313.00 | 2 449.00 | 110 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 702.00 | 9 377.00 | 1 324.00 | 10 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 451.00 | 18 102.00 | 39 348.00 | 57 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 916.00 | 135 793.00 | 43 122.00 | 178 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 159 529.00 | 28 919.00 | 3 130 610.00 | 3 159 529.00 |
BZ Autres créances | 333 034.00 | | 333 034.00 | 333 034.00 |
CF Disponibilités | 462 994.00 | | 462 994.00 | 462 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 979 742.00 | 28 919.00 | 3 950 823.00 | 3 979 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 659.00 | 164 713.00 | 3 993 945.00 | 4 158 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DH Report à nouveau | 498 003.00 | 437 645.00 | | 498 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 047.00 | 310 357.00 | | 56 047.00 |
DL TOTAL (I) | 559 990.00 | 753 943.00 | | 559 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 847.00 | 5 583.00 | | 4 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 899.00 | 263 058.00 | | 158 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 486.00 | 153 565.00 | | 104 486.00 |
EA Autres dettes | 3 165 721.00 | 3 207 171.00 | | 3 165 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 433 955.00 | 3 629 525.00 | | 3 433 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 945.00 | 4 383 468.00 | | 3 993 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 429 107.00 | 3 623 942.00 | | 3 429 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 900.00 | 158 900.00 | | 158 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 165 722.00 | 3 165 722.00 | | 3 165 722.00 |
UX Autres créances clients | 3 129 023.00 | 3 129 023.00 | | 3 129 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 507.00 | | 30 507.00 | 30 507.00 |
VB T. V. A. | 237 038.00 | 237 038.00 | | 237 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 092.00 | 95 092.00 | | 95 092.00 |
VP Divers | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 496 948.00 | 3 466 441.00 | 30 507.00 | 3 496 948.00 |
VW T.V.A. | 79 738.00 | 79 738.00 | | 79 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429 108.00 | 3 429 108.00 | | 3 429 108.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |