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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 877 987.00 | 318 962.00 | 559 025.00 | 877 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 521.00 | 77 016.00 | 42 504.00 | 119 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 653.00 | 668 839.00 | 340 813.00 | 1 009 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 735.00 | | 147 735.00 | 147 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 142.00 | 1 078 762.00 | 2 115 379.00 | 3 194 142.00 |
BT Marchandises | 1 538 803.00 | | 1 538 803.00 | 1 538 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 561.00 | 2 827.00 | 173 733.00 | 176 561.00 |
BZ Autres créances | 2 790 208.00 | | 2 790 208.00 | 2 790 208.00 |
CF Disponibilités | 813 225.00 | | 813 225.00 | 813 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 625.00 | | 72 625.00 | 72 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 391 423.00 | 2 827.00 | 5 388 596.00 | 5 391 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 585 565.00 | 1 081 590.00 | 7 503 975.00 | 8 585 565.00 |
CU Autres participations | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 445 465.00 | | | 2 445 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 131.00 | | | 411 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900 596.00 | | | 2 900 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 340.00 | | | 817 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 979.00 | | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 914.00 | | | 1 013 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 297.00 | | | 539 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
EA Autres dettes | 2 228 612.00 | | | 2 228 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 603 379.00 | | | 4 603 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 503 975.00 | | | 7 503 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 835 317.00 | | | 3 835 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 528 582.00 | | 8 528 582.00 | 8 528 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 528 582.00 | | 8 528 582.00 | 8 528 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 683 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 130 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 233.00 | |
GE Autres charges | | | 340 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 177 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 318.00 | | | -2 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 218.00 | | | 143 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 754 556.00 | | | 8 754 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 343 425.00 | | | 8 343 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 131.00 | | | 411 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 814.00 | | 122 327.00 | 3 071 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 194 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 007 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 943.00 | | | 1 013 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 565.00 | | 118 597.00 | 1 888 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 305.00 | | 3 730.00 | 169 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 529.00 | 125 233.00 | | 953 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 585.00 | 125 233.00 | | 939 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 914.00 | 1 013 914.00 | | 1 013 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 185.00 | 153 185.00 | | 153 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 857.00 | 58 857.00 | | 58 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228 612.00 | 2 228 612.00 | | 2 228 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 735.00 | | 147 735.00 | 147 735.00 |
UX Autres créances clients | 173 168.00 | 173 168.00 | | 173 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VB T. V. A. | 237 344.00 | 237 344.00 | | 237 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 340.00 | 50 257.00 | 665 634.00 | 817 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 078.00 | | | 469 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 120 094.00 | | | 1 120 094.00 |
VP Divers | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 549 780.00 | 2 549 780.00 | | 2 549 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 625.00 | 72 625.00 | | 72 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 130.00 | 3 039 394.00 | 147 735.00 | 3 187 130.00 |
VW T.V.A. | 272 452.00 | 272 452.00 | | 272 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 602 400.00 | 3 835 317.00 | 665 634.00 | 4 602 400.00 |