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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 180.00 | 1 624.00 | 5 555.00 | 7 180.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 20 507.00 | 5 130.00 | 15 376.00 | 20 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 483.00 | 21 289.00 | 31 194.00 | 52 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 093.00 | 57 352.00 | 86 740.00 | 144 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 864.00 | 85 398.00 | 367 465.00 | 452 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 948.00 | 2 780.00 | 241 168.00 | 243 948.00 |
BZ Autres créances | 112 408.00 | | 112 408.00 | 112 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
CF Disponibilités | 148 606.00 | | 148 606.00 | 148 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 007.00 | 2 780.00 | 529 227.00 | 532 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 871.00 | 88 178.00 | 896 692.00 | 984 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 049.00 | | | 178 049.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 316.00 | | | 321 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
DL TOTAL (I) | 348 194.00 | | | 348 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 812.00 | | | 325 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 159.00 | | | 189 159.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 498.00 | | | 548 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 692.00 | | | 896 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 950.00 | | | 287 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 986.00 | 72 986.00 | | 72 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 878.00 | 54 878.00 | | 54 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 243 948.00 | 243 948.00 | | 243 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VB T. V. A. | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 812.00 | 65 264.00 | 245 553.00 | 325 812.00 |
VI Groupe et associés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 415.00 | 75 415.00 | | 75 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 457.00 | 536 457.00 | | 536 457.00 |
VW T.V.A. | 54 505.00 | 54 505.00 | | 54 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 498.00 | 287 950.00 | 245 553.00 | 548 498.00 |