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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 422.00 | | 139 422.00 | 139 422.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 503.00 | 100 496.00 | 8 007.00 | 108 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 857.00 | 134 428.00 | 147 429.00 | 281 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
084 Disponibilités | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 112.00 | | 35 112.00 | 35 112.00 |
110 Total général Actif | 316 969.00 | 134 428.00 | 182 541.00 | 316 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 90 091.00 | 127 017.00 | | 90 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
230 Autres produits | 955.00 | 5.00 | | 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 430.00 | 127 023.00 | | 111 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 907.00 | 8 878.00 | | 2 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 142.00 | 163.00 | | 1 142.00 |
242 Autres charges externes. | 59 769.00 | 60 511.00 | | 59 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 951.00 | 8 822.00 | | 5 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 649.00 | 40 559.00 | | 28 649.00 |
252 Charges sociales | 2 783.00 | 5 954.00 | | 2 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 862.00 | 4 024.00 | | 3 862.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 233.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 305.00 | 129 145.00 | | 105 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 126.00 | -2 122.00 | | 6 126.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 192.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 823.00 | | | 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 199.00 | -2 314.00 | | 5 199.00 |