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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 760.00 | 4 968.00 | 12 792.00 | 17 760.00 |
BT Marchandises | 107 634.00 | | 107 634.00 | 107 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BZ Autres créances | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 47 918.00 | | 47 918.00 | 47 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 630.00 | | 163 630.00 | 163 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 390.00 | 4 968.00 | 176 422.00 | 181 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 34 571.00 | 33 177.00 | | 34 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 752.00 | 11 394.00 | | 33 752.00 |
DL TOTAL (I) | 124 423.00 | 100 671.00 | | 124 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 83.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 087.00 | 6 604.00 | | 2 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 292.00 | 21 361.00 | | 31 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 529.00 | 17 578.00 | | 18 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 998.00 | 45 626.00 | | 51 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 422.00 | 146 297.00 | | 176 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 789.00 | 2 600.00 | 575 389.00 | 572 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 789.00 | 2 600.00 | 575 389.00 | 572 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 832.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 093.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 243.00 | 2 467.00 | | 6 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 464.00 | 493 450.00 | | 575 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 712.00 | 482 056.00 | | 541 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 752.00 | 11 394.00 | | 33 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
UX Autres créances clients | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 720.00 | 7 928.00 | 2 792.00 | 10 720.00 |
VW T.V.A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 912.00 | 49 912.00 | | 49 912.00 |