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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | 240 000.00 | 750 000.00 | 990 000.00 |
AP Constructions | 10 408.00 | 9 544.00 | 864.00 | 10 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 603.00 | 138 760.00 | 29 843.00 | 168 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 218.00 | 396 789.00 | 786 430.00 | 1 183 218.00 |
BT Marchandises | 114 897.00 | | 114 897.00 | 114 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 217.00 | | 78 217.00 | 78 217.00 |
BZ Autres créances | 39 816.00 | | 39 816.00 | 39 816.00 |
CF Disponibilités | 141 036.00 | | 141 036.00 | 141 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 989.00 | | 380 989.00 | 380 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 207.00 | 396 789.00 | 1 167 419.00 | 1 564 207.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
DG Autres réserves | 446 989.00 | 371 911.00 | | 446 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 957.00 | 75 078.00 | | 83 957.00 |
DL TOTAL (I) | 890 091.00 | 806 134.00 | | 890 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 654.00 | 240 317.00 | | 162 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 332.00 | 12 075.00 | | 3 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 233.00 | 74 779.00 | | 79 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 387.00 | 59 205.00 | | 30 387.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | 69.00 | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 328.00 | 386 446.00 | | 277 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 419.00 | 1 192 580.00 | | 1 167 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 226.00 | 115 563.00 | | 281 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 726.00 | 100 000.00 | | 145 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 500.00 | 15 563.00 | | 135 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 233.00 | 79 233.00 | | 79 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 654.00 | 87 477.00 | 75 178.00 | 162 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 662.00 | 122 662.00 | | 122 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 232.00 | 122 662.00 | 5 570.00 | 128 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 328.00 | 202 150.00 | 75 178.00 | 277 328.00 |