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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 843.00 | 1 157.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 293 156.00 | 149 326.00 | 143 830.00 | 293 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 134.00 | 60 017.00 | 2 118.00 | 62 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 234.00 | 27 230.00 | 2 004.00 | 29 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 435.00 | 238 417.00 | 347 018.00 | 585 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 476.00 | | 98 476.00 | 98 476.00 |
BZ Autres créances | 48 206.00 | | 48 206.00 | 48 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 228.00 | | 191 228.00 | 191 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 663.00 | 238 417.00 | 538 246.00 | 776 663.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 340.00 | -45 280.00 | | -16 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 953.00 | 28 941.00 | | 40 953.00 |
DL TOTAL (I) | 44 614.00 | 3 660.00 | | 44 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 762.00 | 288 640.00 | | 210 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 168.00 | 29 318.00 | | 50 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 203.00 | 77 757.00 | | 73 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 807.00 | 103 083.00 | | 130 807.00 |
EA Autres dettes | 28 693.00 | 19 807.00 | | 28 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 632.00 | 522 057.00 | | 493 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 246.00 | 525 717.00 | | 538 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 228.00 | 195 027.00 | | 112 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 736.00 | 4 080.00 | | 15 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 168.00 | | | 50 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 246.00 | | | 585 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 524.00 | | | 384 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 691.00 | 37 726.00 | | 200 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | 623.00 | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 470.00 | 37 103.00 | | 199 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 203.00 | 73 203.00 | | 73 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 861.00 | 78 861.00 | | 78 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
UX Autres créances clients | 98 476.00 | | | 98 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 025.00 | 82 797.00 | 112 228.00 | 195 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 535.00 | | | 89 535.00 |
VP Divers | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 807.00 | 130 807.00 | | 130 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 194.00 | 168 534.00 | 24 660.00 | 193 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 632.00 | 381 404.00 | 112 228.00 | 493 632.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |