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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 888.00 | 4 829.00 | 1 059.00 | 5 888.00 |
AH Fonds commercial | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 785.00 | 22 297.00 | 23 487.00 | 45 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 836.00 | 43 264.00 | 27 572.00 | 70 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 605.00 | 70 390.00 | 84 215.00 | 154 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 149.00 | 9 528.00 | 211 621.00 | 221 149.00 |
BZ Autres créances | 34 137.00 | | 34 137.00 | 34 137.00 |
CF Disponibilités | 95 451.00 | | 95 451.00 | 95 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 083.00 | 9 528.00 | 377 555.00 | 387 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 688.00 | 79 918.00 | 461 770.00 | 541 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 913.00 | 45 752.00 | | 34 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 517.00 | 10 278.00 | | 19 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 240.00 | 4 087.00 | | 3 240.00 |
DL TOTAL (I) | 68 671.00 | 71 117.00 | | 68 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 062.00 | 120 031.00 | | 137 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 58 480.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 809.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 195.00 | 98 011.00 | | 165 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 816.00 | 72 219.00 | | 37 816.00 |
EA Autres dettes | 52 909.00 | 3 381.00 | | 52 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 099.00 | 362 932.00 | | 393 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 770.00 | 434 049.00 | | 461 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 911.00 | | 4 148.00 | 143 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 860.00 | | 2 578.00 | 28 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 051.00 | | 1 570.00 | 115 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 444.00 | 24 946.00 | | 45 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | 2 864.00 | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 479.00 | 22 082.00 | | 43 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 137 062.00 | 39 105.00 | 97 957.00 | 137 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 195.00 | 165 195.00 | | 165 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 909.00 | 52 909.00 | | 52 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
UX Autres créances clients | 210 018.00 | | | 210 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
VB T. V. A. | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 031.00 | | | 74 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 928.00 | | | 56 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 652.00 | 273 191.00 | 6 461.00 | 279 652.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 099.00 | 295 142.00 | 97 957.00 | 393 099.00 |