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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 714.00 | 21 830.00 | 2 885.00 | 24 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 219.00 | 4 982.00 | 109 237.00 | 114 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 188.00 | 32 021.00 | 394 167.00 | 426 188.00 |
BT Marchandises | 53 281.00 | | 53 281.00 | 53 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
BZ Autres créances | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CF Disponibilités | 90 108.00 | | 90 108.00 | 90 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 457.00 | | 224 457.00 | 224 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 645.00 | 32 021.00 | 618 624.00 | 650 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 312 536.00 | 278 128.00 | | 312 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 718.00 | 34 409.00 | | 69 718.00 |
DL TOTAL (I) | 441 655.00 | 371 936.00 | | 441 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 350.00 | 110 388.00 | | 59 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 565.00 | 14 881.00 | | 25 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 444.00 | 78 529.00 | | 45 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 611.00 | 46 844.00 | | 46 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 969.00 | 250 642.00 | | 176 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 624.00 | 622 579.00 | | 618 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 188.00 | | | 426 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 209.00 | | | 287 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 934.00 | | | 138 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 668.00 | 4 353.00 | | 27 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 459.00 | 4 353.00 | | 22 459.00 |