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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 330.00 | 740 627.00 | 167 703.00 | 908 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 704.00 | 746 301.00 | 169 403.00 | 915 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
BZ Autres créances | 90 603.00 | | 90 603.00 | 90 603.00 |
CF Disponibilités | 65 103.00 | | 65 103.00 | 65 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 486.00 | | 203 486.00 | 203 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 190.00 | 746 301.00 | 372 889.00 | 1 119 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 450.00 | 74 450.00 | | 74 450.00 |
DH Report à nouveau | -198 585.00 | -169 181.00 | | -198 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 860.00 | -29 403.00 | | 42 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 344.00 | 239 180.00 | | 191 344.00 |
DL TOTAL (I) | 121 070.00 | 126 046.00 | | 121 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 316.00 | 170 742.00 | | 69 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 279.00 | 9 891.00 | | 69 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 907.00 | 66 524.00 | | 49 907.00 |
EA Autres dettes | 56 286.00 | 18 930.00 | | 56 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 818.00 | 266 367.00 | | 251 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 889.00 | 392 414.00 | | 372 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 131.00 | 78 927.00 | 66 757.00 | 734 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 157.00 | 78 927.00 | 66 757.00 | 730 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 279.00 | 69 279.00 | | 69 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 907.00 | 49 907.00 | | 49 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 286.00 | 56 286.00 | | 56 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 317.00 | 45 767.00 | 23 549.00 | 69 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 383.00 | 138 383.00 | | 138 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 083.00 | 138 383.00 | 1 700.00 | 140 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 819.00 | 228 269.00 | 23 549.00 | 251 819.00 |