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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 051.00 | 22 871.00 | 13 180.00 | 36 051.00 |
040 Immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 807.00 | 22 871.00 | 81 936.00 | 104 807.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 357.00 | 16 242.00 | 59 115.00 | 75 357.00 |
072 Créances – Autres | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
084 Disponibilités | 51 508.00 | | 51 508.00 | 51 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 801.00 | 16 242.00 | 112 559.00 | 128 801.00 |
110 Total général Actif | 233 608.00 | 39 113.00 | 194 495.00 | 233 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 489.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 810.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 63 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 495.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 110.00 | | | 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 614.00 | | | 98 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |