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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 117.00 | 140 313.00 | 45 804.00 | 186 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 245.00 | 30 837.00 | 7 407.00 | 38 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 467.00 | 173 256.00 | 143 211.00 | 316 467.00 |
BT Marchandises | 230 709.00 | 17 369.00 | 213 341.00 | 230 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 779.00 | 36 441.00 | 172 338.00 | 208 779.00 |
BZ Autres créances | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
CF Disponibilités | 164 938.00 | | 164 938.00 | 164 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 491.00 | 53 810.00 | 576 681.00 | 630 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 957.00 | 227 066.00 | 719 892.00 | 946 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 473.00 | | | 59 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 402 383.00 | 385 750.00 | | 402 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 793.00 | 16 633.00 | | -42 793.00 |
DL TOTAL (I) | 372 790.00 | 415 583.00 | | 372 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 111.00 | 96 728.00 | | 75 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 904.00 | 90 949.00 | | 88 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 661.00 | 132 495.00 | | 117 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 279.00 | 63 216.00 | | 65 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 102.00 | 383 536.00 | | 347 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 892.00 | 799 119.00 | | 719 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 975.00 | 308 593.00 | | 218 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 307.00 | | 4 160.00 | 312 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 105.00 | | | 92 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 201.00 | | 4 160.00 | 220 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 581.00 | 18 675.00 | | 154 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 475.00 | 18 675.00 | | 152 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 924.00 | 17 369.00 | 13 924.00 | 13 924.00 |
6T Sur comptes clients | 19 727.00 | 20 363.00 | 3 649.00 | 19 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 650.00 | 37 732.00 | 17 572.00 | 33 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 650.00 | 37 732.00 | 17 572.00 | 33 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 732.00 | 17 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 661.00 | 117 661.00 | | 117 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
UX Autres créances clients | 149 306.00 | 149 306.00 | | 149 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 473.00 | | 59 473.00 | 59 473.00 |
VB T. V. A. | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 943.00 | 21 816.00 | 53 127.00 | 74 943.00 |
VI Groupe et associés | 88 904.00 | 13 904.00 | 75 000.00 | 88 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
VP Divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 547.00 | 173 074.00 | 59 473.00 | 232 547.00 |
VW T.V.A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 954.00 | 218 827.00 | 128 127.00 | 346 954.00 |