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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 862.00 | 19 633.00 | 19 229.00 | 38 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 862.00 | 19 633.00 | 19 229.00 | 38 862.00 |
BT Marchandises | 275 834.00 | 8 000.00 | 267 834.00 | 275 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 173.00 | | 72 173.00 | 72 173.00 |
BZ Autres créances | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CF Disponibilités | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 931.00 | 8 000.00 | 366 931.00 | 374 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 793.00 | 27 633.00 | 386 159.00 | 413 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
DH Report à nouveau | -13 670.00 | | | -13 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 759.00 | -13 670.00 | | 2 759.00 |
DL TOTAL (I) | 5 606.00 | 2 848.00 | | 5 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 616.00 | 28 800.00 | | 24 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 418.00 | 12 559.00 | | 12 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 304.00 | 5 923.00 | | 4 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 372.00 | 1 125.00 | | 7 372.00 |
EA Autres dettes | 331 843.00 | 437 244.00 | | 331 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 553.00 | 485 652.00 | | 380 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 159.00 | 488 500.00 | | 386 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 536.00 | 465 422.00 | | 364 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 501.00 | 10 132.00 | | 9 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 501.00 | 10 132.00 | | 9 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 262.00 | 344 262.00 | | 344 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 173.00 | 72 173.00 | | 72 173.00 |
UX Autres créances clients | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 616.00 | 8 599.00 | 16 017.00 | 24 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 497.00 | 86 497.00 | | 86 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 553.00 | 364 536.00 | 16 017.00 | 380 553.00 |