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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 469.00 | 51 612.00 | 18 857.00 | 70 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 156.00 | 73 971.00 | 67 185.00 | 141 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 987.00 | 125 583.00 | 267 404.00 | 392 987.00 |
BT Marchandises | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 062.00 | | 31 062.00 | 31 062.00 |
BZ Autres créances | 326 603.00 | | 326 603.00 | 326 603.00 |
CF Disponibilités | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 961.00 | | 393 961.00 | 393 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 950.00 | 125 583.00 | 661 367.00 | 786 950.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 938.00 | 118 938.00 | | 118 938.00 |
DH Report à nouveau | -110 477.00 | -39 564.00 | | -110 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222.00 | -70 913.00 | | 1 222.00 |
DL TOTAL (I) | 20 683.00 | 19 460.00 | | 20 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 292.00 | 465 763.00 | | 463 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022.00 | 3 297.00 | | 2 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 878.00 | 58 748.00 | | 94 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 866.00 | 92 665.00 | | 77 866.00 |
EA Autres dettes | 2 625.00 | 2 995.00 | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 684.00 | 623 467.00 | | 640 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 367.00 | 642 927.00 | | 661 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 629.00 | 378 295.00 | | 285 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 039.00 | | 813 039.00 | 813 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 039.00 | | 813 039.00 | 813 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 150.00 | 24.00 | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | 24.00 | | 2 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 128.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | 128.00 | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 253.00 | -104.00 | | 1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -262.00 | -406.00 | | -262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 086.00 | 424 869.00 | | 874 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 864.00 | 495 782.00 | | 872 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222.00 | -70 913.00 | | 1 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 887.00 | | 4 233.00 | 391 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 133.00 | 392 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 133.00 | 211 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 525.00 | | 4 233.00 | 210 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 459.00 | 17 515.00 | 2 390.00 | 110 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 459.00 | 17 515.00 | 2 390.00 | 110 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 878.00 | 94 878.00 | | 94 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 596.00 | 55 596.00 | | 55 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
VB T. V. A. | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VC Groupe et associés | 267 934.00 | 267 934.00 | | 267 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 904.00 | 78 850.00 | 355 054.00 | 433 904.00 |
VI Groupe et associés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 062.00 | 358 062.00 | | 358 062.00 |
VW T.V.A. | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 683.00 | 285 629.00 | 355 054.00 | 640 683.00 |