| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 448.00 | 1 448.00 | 40 000.00 | 41 448.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 976.00 | 58 894.00 | 1 082.00 | 59 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 816.00 | 132 883.00 | 60 934.00 | 193 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 965.00 | 214 900.00 | 402 065.00 | 616 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BZ Autres créances | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
CF Disponibilités | 163 709.00 | | 163 709.00 | 163 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 556.00 | | 196 556.00 | 196 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 521.00 | 214 900.00 | 598 621.00 | 813 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 214 890.00 | | | 214 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 631.00 | | | 120 631.00 |
DL TOTAL (I) | 337 720.00 | | | 337 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 643.00 | | | 62 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 733.00 | | | 92 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 274.00 | | | 95 274.00 |
EA Autres dettes | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 901.00 | | | 260 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 621.00 | | | 598 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 334.00 | | | 198 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 302 518.00 | | 1 302 518.00 | 1 302 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 518.00 | | 1 302 518.00 | 1 302 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 423.00 | | | 1 305 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 793.00 | | | 1 184 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 631.00 | | | 120 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 443.00 | 16 458.00 | | 198 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 318.00 | 16 458.00 | | 175 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 733.00 | 92 733.00 | | 92 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 274.00 | 95 274.00 | | 95 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 643.00 | 77.00 | 17 786.00 | 62 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 717.00 | 24 668.00 | 49.00 | 24 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 901.00 | 198 334.00 | 17 786.00 | 260 901.00 |