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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | 265 865.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 265 865.00 | |
060 Stock marchandises | | | 2 120.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 12 085.00 | |
072 Créances – Autres | | | 42 544.00 | |
084 Disponibilités | | | 2 024.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 58 773.00 | |
110 Total général Actif | | | 324 638.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 54 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 656.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 709.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 638.00 | |
AP Constructions | 266 235.00 | 1 824.00 | 264 411.00 | 266 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 483.00 | 27 029.00 | 1 453.00 | 28 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 718.00 | 28 853.00 | 265 865.00 | 294 718.00 |
BT Marchandises | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
BZ Autres créances | 42 544.00 | | 42 544.00 | 42 544.00 |
CF Disponibilités | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 773.00 | | 58 773.00 | 58 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 491.00 | 28 853.00 | 324 638.00 | 353 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 759.00 | 4 768.00 | | 1 759.00 |
214 Production vendue de biens – France | 72 993.00 | 49 956.00 | | 72 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 752.00 | 54 724.00 | | 74 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 611.00 | 1 971.00 | | 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 278.00 | 1 887.00 | | 278.00 |
242 Autres charges externes. | 35 949.00 | 47 786.00 | | 35 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | 684.00 | | 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 975.00 | 22 779.00 | | 15 975.00 |
252 Charges sociales | 4 663.00 | 11 311.00 | | 4 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 333.00 | 5 705.00 | | 3 333.00 |
262 Autres charges | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 684.00 | 92 123.00 | | 72 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 068.00 | -37 399.00 | | 2 068.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 134.00 | 19 000.00 | | 1 134.00 |
294 Charges financières | 4 462.00 | 1 199.00 | | 4 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 776.00 | 930.00 | | 1 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 035.00 | -20 529.00 | | -3 035.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 49 858.00 | 70 386.00 | | 49 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 035.00 | -20 529.00 | | -3 035.00 |
DL TOTAL (I) | 51 223.00 | 54 258.00 | | 51 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 656.00 | 106 462.00 | | 227 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 469.00 | 2 112.00 | | 12 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 709.00 | 29 749.00 | | 12 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 526.00 | 5 058.00 | | 2 526.00 |
EA Autres dettes | 18 054.00 | 9 471.00 | | 18 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 415.00 | 152 853.00 | | 273 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 638.00 | 207 110.00 | | 324 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 255.00 | 152 853.00 | | 55 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853.00 | | | 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
FG Production vendue services | 72 993.00 | | 72 993.00 | 72 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 752.00 | | 74 752.00 | 74 752.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 11 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134.00 | 19 000.00 | | 1 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134.00 | 19 000.00 | | 1 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776.00 | 930.00 | | 1 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | 930.00 | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | 18 070.00 | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 886.00 | 73 724.00 | | 75 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 921.00 | 94 253.00 | | 78 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 035.00 | -20 529.00 | | -3 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 483.00 | | 266 235.00 | 28 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 483.00 | | 266 235.00 | 28 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 520.00 | 3 333.00 | | 25 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 520.00 | 3 333.00 | | 25 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
UX Autres créances clients | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VB T. V. A. | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 656.00 | 9 496.00 | 39 940.00 | 227 656.00 |
VI Groupe et associés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 629.00 | 54 629.00 | | 54 629.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 415.00 | 55 255.00 | 39 940.00 | 273 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | 262.00 | | 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 032.00 | 7 447.00 | | 11 032.00 |
ST Autres comptes | 21 700.00 | 34 261.00 | | 21 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 217.00 | 5 647.00 | | 3 217.00 |
YT Sous‐traitance | 278.00 | 2 317.00 | | 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 8.00 | 422.00 | | 8.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 739.00 | 684.00 | | 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 265.00 | 8 985.00 | | 12 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 388.00 | 9 276.00 | | 6 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 227.00 | 49 673.00 | | 36 227.00 |