| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 008.00 | 31 609.00 | 46 399.00 | 78 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 478.00 | 39 569.00 | 49 909.00 | 89 478.00 |
BT Marchandises | 147 927.00 | 36 488.00 | 111 440.00 | 147 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
BZ Autres créances | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 008.00 | | 137 008.00 | 137 008.00 |
CF Disponibilités | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 913.00 | 36 488.00 | 314 426.00 | 350 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 391.00 | 76 057.00 | 364 335.00 | 440 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 192 511.00 | 164 323.00 | | 192 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 030.00 | 28 188.00 | | 26 030.00 |
DL TOTAL (I) | 220 190.00 | 194 161.00 | | 220 190.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861.00 | 3 805.00 | | 1 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 457.00 | 28 517.00 | | 21 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 827.00 | 68 530.00 | | 50 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 144.00 | 104 552.00 | | 74 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 335.00 | 368 713.00 | | 364 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 896.00 | | 22 582.00 | 66 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 426.00 | | 22 582.00 | 55 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 697.00 | 8 872.00 | | 30 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 737.00 | 8 872.00 | | 22 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 053.00 | -3 566.00 | | 40 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 053.00 | -3 566.00 | | 40 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 053.00 | 66 434.00 | 70 000.00 | 110 053.00 |