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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 981.00 | 73 775.00 | 49 206.00 | 122 981.00 |
040 Immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 633.00 | 73 775.00 | 287 858.00 | 361 633.00 |
060 Stock marchandises | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
072 Créances – Autres | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
084 Disponibilités | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
110 Total général Actif | 381 321.00 | 73 775.00 | 307 546.00 | 381 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 346.00 | | | 277 346.00 |
230 Autres produits | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 436.00 | | | 279 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 949.00 | | | 179 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 075.00 | | | -1 075.00 |
242 Autres charges externes. | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | | | 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
252 Charges sociales | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 949.00 | | | 261 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
294 Charges financières | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 599.00 | | | 361 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33.00 | | | 33.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |